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Exemple de rapport détaillé d’évaluation d’entreprise

 


Entreprise SAS


Adresse : Rue du Registre
Code Postal : 95700
Ville : Roissy-en-France
Pays : France
Code APE(NAF) : 8299Z
N° SIREN : 987 654 321
Dernier compte déposé : 2014-12-31

 
1
Valorisation approchée (en K€)


5 méthodes d’évaluation, 3 regards


L'entreprise est-elle rentable ? Une priorité pour le Repreneur, une nécessité pour le Banquier, Un confort pour le Cédant.


L'entreprise se finance-t-elle ? Une priorité pour le Banquier, une nécessité pour le Repreneur, Un levier pour le Cédant.


L'entreprise est-elle solide ? Un argument clé pour le Cédant, une sécurité qui se paye pour le repreneur, une assurance pour le Banquier.

VALORISATION APPROCHÉE (en K€)


100
1500
EBE
REX
RNET
CAF
Goodwill
1001
845
1199
1035
1124
888
938
822
1168
1128
ATTENTION, ce n’est pas une moyenne des évaluations, mais un panel de 5 méthodes
pour cibler l’entreprise sur un nuage de prix.
 
Paramètres utilisés pour la valorisation
 
Multiple pivot sur EBE après reclassements : 3,09
Multiple pivot sur REX après reclassements : 4,43
Multiple pivot sur RNET après reclassements : 4,48

Multiple pivot sur CAF : 4,43
Taux d’actualisation moyen : 6,97%
 
Source : Absoluce/Argos – Mid Caps et Sociétés non cotées. Données compilées par AVALOR au 31/12/2018 
 
Données relatives aux 3 derniers exercices
Téléchargez les bilans des années précédentes au format Excel en un clic :
 
Schéma de financement standard
 
Apport minimum requis : 79k€
Apport souhaitable : entre 92k€ et 132k€
Dette financière sur 7 ans : entre 132k€ et 172k€
Taux de financemenent :4,50%

 
Annuités remboursement - Annuités constantes : entre 22k€ et 29k€
 
2
Données financières
Bilan Actif
2014 2013 2012
Actif Immobilisé Net 28 827 17 927 11 413
Immobilisations corporelles 24 899 13 999 6 114
Immobilisations incorporelles 53 53 53
Autres immobilisations 3 873 3 873 5 246
Amortissements 1 804 622 1 798 489 1 793 768
Actif Circulant net 1 297 796 1 235 669 1 201 556
Stocks & En-cours 346 281 332 401 507 838
Créances clients 383 379 397 850 394 678
Autres Créances 170 604 43 356 40 355
Provisions 14 140 14 140 46 166
Disponibilités / Trésorerie 397 529 462 060 258 685
Comptes de régularisation 561 2 161 9 909
Total Actif 1 327 184 1 255 757 1 222 878
Bilan Passif
2014 2013 2012
Capitaux propres 829 987 784 907 622 335
dont Primes, Ecarts, Subventions et Provisions règlementées 0 0 0
Autres fonds propres 0 0 0
Provisions pour risques et charges 27 443 49 168 47 086
Dettes 469 754 421 681 553 460
Dettes financières 85 85 1
Dettes fournisseurs 318 291 220 151 408 217
Dettes fiscales & sociales 151 377 201 445 145 241
Autres dettes 0 0 0
Comptes de régularisation 0 0 0
Total Passif 1 327 184 1 255 757 1 222 881
Compte de Résultat & Solde Intermédiaire de Gestion
2014 2013 2012
Ventes de l'exercice 0 0 0
Marge Commerciale 1 650 0 0
Production de l'exercice 1 714 913 1 865 826 1 785 076
Chiffre d'affaires (CA) 2 261 900 2 393 504 2 313 539
Marge Brute Globale (MB) 1 344 101 1 865 826 1 785 076
Valeur Ajoutée (VA) 999 797 1 120 188 1 012 645
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 148 745 213 993 106 236
dont Autres Achats & Charges Externes 716 766 745 638 772 431
dont Impôts & Taxes 43 463 49 521 53 371
dont Salaires & Charges 807 589 856 674 853 038
Résultat d'Exploitation (REX) 170 216 220 064 101 746
dont Amortissements & Provisions 6 133 6 802 18 727
Résultat Financier 121 7 166 401
Résultat Courant Avant Impôts (RCAI) 170 338 227 230 102 147
Résultat Exceptionnel -300 -838 -2 732
Résultat Net (RNET) 145 080 162 571 64 451
dont Impot sur les sociétés 24 958 63 822 34 964
Indicateurs financiers
2014 2013 2012
Fond de Roulement (FDR) 828 603 816 148 658 008
Besoin en Fond de Roulement (BFR) 431 074 354 088 399 323
Trésorerie Nette (TRESO) 397 529 462 060 258 685
Capacité d’Autofinancement (CAF) 129 490 136 814 83 181



3
Notation financière & Risque de défaillance
Risque de défaillance calculé à partir des données du dernier exercice disponible

Clôture de l'exercice au

31/12/2014

Risque de défaillance à 12 mois*

Notation* :

10,5/20

Informations complémentaires

La notation est calculée à partir de 6 ratios traduisant les équilibres fondamentaux de l’entreprise et choisis pour être applicables à l’ensemble des secteurs d’activité :


  • La rentabilité opérationnelle (Résultat d’Exploitation rapporté au Chiffre d’Affaires)
  • L’impact financier (Charges financières rapportées au Chiffre d’Affaires)
  • Le fonds de roulement
  • La trésorerie nette
  • La capacité de financement
  • Le poids des dettes fiscales et sociales (Dettes fiscales & sociales rapportées à la Valeur Ajoutée)

Chaque ratio, valorisé le cas échéant après retraitements et reclassements comptables usuels en analyse financière, est affecté d’une pondération en fonction de la taille de l’entreprise et de l’appartenance à l’un des six secteurs d’activité suivants :  


  • l’industrie
  • le commerce de détail (y compris Hôtels/Café/Restaurants)
  • le commerce de gros
  • la construction
  • le transport
  • les services (sauf holdings et établissements financiers)

Les résultats ne prennent pas en compte les éventuels changements postérieurs à la date de clôture de l’exercice étudié ou évolutions autres que financières pouvant influencer l'état de la société au jour de la présente analyse des risques de défaillance.

* Notation et Risque de défaillance : Source AFDCC/Infogreffe

Les résultats relatifs au risque de défaillance et à la notation ci-dessus sont basés sur des procédés de notation automatisés et fondés exclusivement sur des données financières.

Les appréciations exprimées ici doivent être interprétées et relativisées notamment en fonction de la pertinence et de la fraîcheur des données introduites, ainsi qu'en fonction de la référence à un secteur d'activité pertinent et des conditions économiques dans leur ensemble.




POUR ALLER PLUS LOIN

4
Positionnement de l’entreprise dans son secteur économique
CHIFFRE D'AFFAIRES

Actuellement, pour le code APE 8299Z, 774 entreprises ont renseigné un chiffre d’affaires.


0,6K€
494K€
1,15M€
2,48M€
Raison Sociale
2,26M€

25% des entreprises ayant le même code APE ont un chiffre d’affaires inférieur à 493 962€ (1er quartile)

50% des entreprises ayant le même code APE ont un chiffre d’affaires compris entre 493 962€ et 2 482 798€,
la médiane se situant à 1 148 970€

25% des entreprises ayant le même code APE ont un chiffre d’affaires supérieur à 2 482 798€ (3ème quartile).

RÉSULTAT NET

-8,46M€
1,3K€
21,3K€
68,4K€
Raison Sociale
145K€

25% des entreprises ayant le même code APE ont un résultat net inférieur à 1 323€ (1er quartile)

50% des entreprises ayant le même code APE ont un résultat net compris entre 1 323€ et 68 415€,
la médiane se situant à 21 256€

25% des entreprises ayant le même code APE ont un résultat net supérieur à 68 415€ (3ème quartile).

Leaders au niveau national
Nom SIREN CP Ville CA
LEADER 1 987456123 99001 VILLE 1 72 465 450 ACHETER
LEADER 2 654789321 99002 VILLE 2 64 230 721 ACHETER
LEADER 3 951753852 99753 VILLE 3 64 036 717 ACHETER
Entreprises du département ayant le chiffre d’affaires le plus proche pour l'exercice 2018
Nom SIREN CA
CONCURRENT 1 siren 1 818 861 ACHETER
CONCURRENT 2 siren 2 869 901 ACHETER
CONCURRENT 3 siren 3 891 591 ACHETER
CONCURRENT 4 siren 4 1 884 885 ACHETER
CONCURRENT 5 siren 5 1 986 936 ACHETER
Entreprise SAS 987 654 321 2 219 068
CONCURRENT A siren A 3 228 319 ACHETER
CONCURRENT B siren C 5 634 033 ACHETER
CONCURRENT C siren C 11 856 376 ACHETER
CONCURRENT D siren D 22 185 868 ACHETER
CONCURRENT E siren E 23 587 133 ACHETER

Les résultats figurant dans le présent Rapport détaillé sont donnés à titre indicatif. Ils constituent une étape préalable aux travaux pouvant être demandés à un expert-comptable dans le but d'obtenir son avismotivé ou à la réalisation d'un diagnostic global de l'entreprise pouvant être établi par un ou plusieurs professionnels. Ces résultats doivent être pondérés par des éléments qualitatifs (marché, positionnementconcurrentiel, localisation géographique, cartographie des risques…) et ne dispensent pas d'analyses ultérieures approfondies ni des audits spécifiques accompagnant toute transaction.
Les données utilisées par AVALOR pour l’établissement de ce Rapport détaillé sont réputées publiques dès lors que les comptes sociaux du SIREN étudié et leur contenu sont accessibles via les sites d’Infogreffeou de l’INPI. Dans tous les autres cas, les informations et données chiffrées utilisées par AVALOR pour l’établissement dudit Rapport détaillé sont considérées comme étant confidentielles quelles que soient leur origine.
Les données et informations contenues dans ce Rapport détaillé sont confidentielles. Toute reproduction en tout ou partie de même que toute publication à des fins commerciales est rigoureusement interdite.Sauf autorisation expresse des dirigeants et/ou associés de l’entreprise étudiée ou de leurs représentants, ledit Rapport détaillé et les données ayant servi à sa constitution ne sont pas transmissibles. Ils ne sont ni consultables ni utilisables par des tiers qui ne seraient pas en possession des dits comptes sociaux.
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